7月26日消息,公告数据显示,万家基金旗下万家创业板50ETF联接(万家创业板50ETF联接A024862,万家创业板50ETF联接C024863)于2025年8月18日至2025年9月5日公开发售。万家创业板50ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
万家创业板50ETF联接投资目标为:本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
万家创业板50ETF联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
万家创业板50ETF联接A跟踪标的为创业板50(399673),目前创业板50滚动市盈率30.65倍,位于过去10年16.71%分位;市净率4.87倍,位于过去10年20.74%分位;股息率1.25%。创业板50近五年最大回撤59.48%。前十大成分权重如下:
代码简称股价(元)权重申万一级行业申万二级行业300750宁德时代282.824.34%电力设备电池300059东方财富23.9910.86%非银金融证券Ⅱ300124汇川技术65.414.8%机械设备自动化设备300308中际旭创185.224.73%通信通信设备300760迈瑞医疗231.844.63%医药生物医疗器械300502新易盛172.974.19%通信通信设备300274阳光电源75.783.72%电力设备光伏设备300476胜宏科技155.533.08%电子元件300014亿纬锂能47.12.17%电力设备电池300033同花顺289.122.09%计算机软件开发
万家创业板50ETF联接拟任基金经理为杨坤。杨坤,中国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。他曾担任Fractabole量化IT工程师。2015年6月,杨坤加入万家基金管理有限公司,起初在量化投资部任研究员。目前,他担任多只基金的基金经理,包括万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金等共计19只基金。
截止目前,杨坤管理19只基金。
杨坤自2024年11月22日至今,管理的万家中证A500ETF产品,任期回报为6.86%,同类平均为13.10%,行业排名3016/4058。
杨坤自2024年3月6日至今,管理的万家中证红利ETF产品,任期回报为13.06%,同类平均为24.87%,行业排名2673/3436。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额3.57亿元,管理费693.03万元。
杨坤自2024年7月10日至今,管理的万家中证红利ETF联接A产品,任期回报为7.01%,同类平均为15.36%,行业排名513/1008。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1.68亿元,管理费142.62万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)万家中证A500ETF股票型基金20241122-至今6.86.10016/4058----万家中证红利ETF股票型基金20240306-至今13.06$.87&73/34363.57亿(2024)693.03万(2024)万家中证红利ETF联接AFOF基金20240710-至今7.01.36Q3/10081.68亿(2024H2)142.62万(2024H2)万家中证A500ETF发起式联接AFOF基金20241112-至今6.20%5.16%2/1045----万家国证2000ETF股票型基金20220629-至今17.64%0.46U3/2545-3808.68万(2022H1-2024H2)1074.49万(2022H1-2024H2)万家中证港股通央企红利ETF股票型基金20240821-至今44.207.0224/38143191.62万(2024H2)37.78万(2024H2)万家中证港股通创新药ETF股票型基金20240913-至今69.34A.65#0/3862-1796.14万(2024H2)23.35万(2024H2)万家恒生互联网科技业ETF(QDII)QDII基金20250402-至今13.35.77 8/664----万家纳斯达克100指数发起式(QDII)AQDII基金20230927-至今41.574.82%6/5352818.52万(2023H2-2024H2)121.53万(2023H2-2024H2)万家创业板综合ETF股票型基金20231018-至今25.89.62
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